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2019/09 14 02:09

  银华中证等权重90指数分级证券投资基金

  基金名称:A类:银华金利(150030)

  B类:银华鑫利(150031)

  母亲基金:银华90(161816)

  规模:23.43亿

  业绩比较规范:(000971)中证权重*95%+ 银行同性存贷款利比值*5%(税后)

  侵犯或分拆卸:1份银华金利+1份银华鑫利→2份场内银华90

  银华金利年基准进款比值:当年1月1日壹年定存放利比值(税后)+3.5%

  尽费:办费比值+托管费=1.00%+0.22%=1.22%(每年) 但每日计提,按月顶付。

  场内申购费:M<50 万1.2%;50 万≤M<100 万 0.8%;100 万≤M<200 万 0.6%;

  200万≤M<500 万 0.4%;M≥500 万 每笔1000元

  场内赎回回费:0.5%

  折算规则:

  (壹) 活期份额折算

  ? 每个会计师年度第壹个工干日,每年折算壹次。

  ? 折算对象:银华金利份额,银华90份额

  ? 折算方法:银华金利份额每个会计师年度12 月31 日份额净值超越产1.000元片断,将折

  算为场内银华90份额分派给银华金利份额持拥有人。

  (二)不活期份额折算

  90 2.000

  90 2.000

  1. 当银华9900份额的基金份额净值到臻22..000000 元

  折算对象:银华金利份额、银华鑫利份额和银华90 份额

  折算方法:(举例)

  0.250

  0.250

  2. 当银华鑫利份额的基金份额净值到臻00..225500元

  折算对象:银华金利份额、银华鑫利份额和银华90 份额

  折算方法:(举例)

  银华深证100指数分级证券投资基金

  基金名称:A类:银华固定进(150018)

  B类:银华锐进(150019)

  母亲基金:银华100(161812)

  规模:66.88亿

  业绩比较规范:(399004)深证100R*95%+ 银行同性存贷款利比值*5%(税后)

  侵犯或分拆卸:1份银华固定进+1份银华锐进→2份场内银华100

  银华固定进年基准进款比值:当年1月1日壹年定存放利比值(税后)+3.0%

  尽费:办费比值+托管费=1.00%+0.22%=1.22%(每年) 但每日计提,按月顶付。

  场内申购费:M<50 万1.2%;50 万≤M<200 万 0.8%;200 万≤M<500 万 0.4%;

  M≥500 万 每笔1000元

  场内赎回回费:0.5%

  折算规则:

  (壹) 活期份额折算

  ? 每个会计师年度第壹个工干日,每年折算壹次。

  ? 折算对象:银华固定进份额、银华100份额

  ? 折算方法:银华固定进份额每个会计师年度12 月31 日份额净值超越产1.000元片断,将折

  算为场内银华100份额分派给银华固定进份额持拥有人。

  (二)不活期份额折算

  1. 100 2.000

  1. 100 2.000

  11.. 当银华深证110000份额的基金份额净值到臻22..000000元

  折算对象:银华固定进份额、银华锐进份额和银华深证100份额

  折算方法:(举例)

  2. 当银华锐进份额的基金份额净值到臻0.250

  折算对象:银华固定进份额、银华锐进份额、银华深证100份额

  折算方法:(举例)

  银华消费本题分级股票型证券投资基金

  基金名称:A类:银华瑞吉(150047)

  B类:银华瑞祥(150048)

  母亲基金:银华消费(161818)

  规模:5.09亿

  业绩比较规范:(000942)中证内地消费本题指数* 80%+中国债券尽指数进款比值*20%

  1 4

  1 4

  侵犯或分拆卸:11份银华瑞吉+44份银华瑞祥→5份场内银华消费

  银华瑞吉年基准进款比值:当年1月1日壹年定存放利比值(税后)+4.0%

  尽费:办费比值+托管费=2.00%+0.

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